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- 基金估值：
-
[09-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 任翔
- 成立日期：
- 2017-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 上投摩根基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
晶科能源 |
87.22 |
|
7.50% |
| 2 |
三元生物 |
1.66 |
|
0.14% |
| 3 |
优宁维 |
1.24 |
|
0.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国债10 |
570.67 |
5.60 |
49.09% |
业绩表现
截至：2022-09-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
-0.20% |
0.22% |
2.03% |
-5.39% |
-3.74% |
10.25% |
| 沪深300指数 |
-3.94% |
-5.87% |
-7.47% |
-5.38% |
-18.20% |
-20.40% |
-0.63% |
| 同类型平均收益率 |
-2.99% |
-5.21% |
-2.41% |
-0.61% |
-9.27% |
-10.53% |
16.18% |
| 同类型阶段排名 |
637/7906 |
1054/7906 |
2059/7906 |
2230/7906 |
3473/7906 |
2729/7906 |
3476/7906 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-09-15 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-09-14 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-09-13 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2022-09-09 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2022-09-08 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0001 |
-0.01% |
