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- 基金估值：
-
[05-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王明君
- 成立日期：
- 2017-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
15进出14 |
1994.24 |
19.00 |
34.78% |
| 2 |
20国君G9 |
406.64 |
4.00 |
7.09% |
| 3 |
21平证06 |
308.47 |
3.00 |
5.38% |
| 4 |
22申证03 |
300.93 |
3.00 |
5.25% |
| 5 |
22海通02 |
300.59 |
3.00 |
5.24% |
| 6 |
浦发转债 |
117.53 |
0.00 |
2.05% |
| 7 |
中特转债 |
59.29 |
0.00 |
1.03% |
| 8 |
华友转债 |
27.26 |
0.00 |
0.48% |
| 9 |
苏银转债 |
26.55 |
0.00 |
0.46% |
| 10 |
珀莱转债 |
24.07 |
0.00 |
0.42% |
业绩表现
截至：2023-05-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.17% |
0.49% |
0.20% |
0.56% |
0.65% |
3.83% |
| 沪深300指数 |
-1.97% |
-3.89% |
-4.10% |
3.94% |
-0.53% |
1.71% |
-0.57% |
| 同类型平均收益率 |
0.03% |
0.20% |
0.83% |
1.10% |
2.39% |
1.55% |
6.93% |
| 同类型阶段排名 |
4583/6068 |
4463/6068 |
4541/6068 |
5038/6068 |
5171/6068 |
5064/6068 |
4198/6068 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-05-12 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-05-10 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2023-05-09 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-05-08 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0006 |
0.05% |
| 2023-05-05 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0001 |
-0.01% |
