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- 基金估值：
-
[08-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 瞿灿
- 成立日期：
- 2017-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开10 |
3065.70 |
30.00 |
34.93% |
| 2 |
20农发04 |
1929.20 |
20.00 |
21.98% |
| 3 |
20国开03 |
1014.10 |
10.00 |
11.56% |
| 4 |
20国开10 |
999.10 |
10.00 |
11.38% |
| 5 |
20进出10 |
985.80 |
10.00 |
11.23% |
业绩表现
截至：2020-08-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.18% |
-0.83% |
-3.38% |
-0.23% |
3.49% |
2.47% |
14.09% |
| 沪深300指数 |
5.36% |
7.96% |
21.95% |
29.36% |
27.32% |
14.91% |
27.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.34% |
0.48% |
0.17% |
2.39% |
4.48% |
2.51% |
9.43% |
| 同类型阶段排名 |
3271/3851 |
3689/3851 |
3735/3851 |
3466/3851 |
1502/3851 |
1044/3851 |
951/3851 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-08-03 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0006 |
0.05% |
| 2020-07-31 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0003 |
0.03% |
| 2020-07-30 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2020-07-29 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0005 |
0.04% |
| 2020-07-28 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0036 |
-0.31% |
