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- 基金估值：
-
[11-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘洋
- 成立日期：
- 2017-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 泰达宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国石化 |
1187.66 |
|
9.10% |
| 2 |
交通银行 |
1173.45 |
|
8.99% |
| 3 |
大秦铁路 |
585.16 |
|
4.48% |
| 4 |
旗滨集团 |
238.68 |
|
1.83% |
| 5 |
太平鸟 |
228.47 |
|
1.75% |
| 6 |
长春高新 |
197.37 |
|
1.51% |
| 7 |
潞安环能 |
190.61 |
|
1.46% |
| 8 |
贵州茅台 |
164.54 |
|
1.26% |
| 9 |
五粮液 |
163.84 |
|
1.26% |
| 10 |
鲁西化工 |
163.70 |
|
1.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1702 |
1608.56 |
15.90 |
12.32% |
| 2 |
国开1805 |
661.78 |
6.60 |
5.07% |
| 3 |
国开1802 |
418.75 |
4.09 |
3.21% |
| 4 |
21国债01 |
150.10 |
1.50 |
1.15% |
业绩表现
截至：2021-11-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.36% |
0.54% |
2.46% |
-1.52% |
3.85% |
-0.46% |
32.53% |
| 沪深300指数 |
-0.61% |
-2.07% |
1.22% |
-8.65% |
-1.21% |
-6.74% |
54.72% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
1.05% |
1.22% |
4.11% |
11.79% |
6.52% |
57.03% |
| 同类型阶段排名 |
2069/6611 |
3353/6611 |
2007/6611 |
4855/6611 |
4140/6611 |
4964/6611 |
3041/6611 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-11-26 |
1.3662 |
1.3662 |
0.0007 |
0.05% |
| 2021-11-25 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0008 |
0.06% |
| 2021-11-24 |
1.3647 |
1.3647 |
0.0007 |
0.05% |
| 2021-11-23 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0007 |
0.05% |
| 2021-11-22 |
1.3633 |
1.3633 |
0.0020 |
0.15% |
