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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 瞿灿
- 成立日期：
- 2016-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19附息国债06 |
3032.70 |
30.00 |
51.34% |
| 2 |
19国债06 |
1011.10 |
10.00 |
17.12% |
| 3 |
19附息国债15 |
999.80 |
10.00 |
16.92% |
| 4 |
19国债01 |
310.19 |
3.10 |
5.25% |
业绩表现
截至：2020-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
0.85% |
2.08% |
1.11% |
2.74% |
1.23% |
10.58% |
| 沪深300指数 |
1.54% |
-5.81% |
1.54% |
8.02% |
16.57% |
-4.63% |
15.24% |
| 同类型平均收益率 |
0.39% |
0.73% |
2.35% |
3.16% |
4.87% |
1.27% |
9.73% |
| 同类型阶段排名 |
3228/3398 |
1218/3398 |
1350/3398 |
2856/3398 |
2475/3398 |
1142/3398 |
1487/3398 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-02-13 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-02-12 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2020-02-11 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2020-02-10 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0012 |
0.11% |
| 2020-02-07 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0004 |
0.04% |
