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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2646元
- 基金经理：
- 黄浩荣,雷冠中
- 成立日期：
- 2016-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.97亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开08 |
30382.81 |
300.00 |
29.86% |
| 2 |
25国开03 |
12927.54 |
130.00 |
12.70% |
| 3 |
23国开03 |
10484.52 |
100.00 |
10.30% |
| 4 |
24建行TLAC非资本债01A |
10112.25 |
100.00 |
9.94% |
| 5 |
25附息国债16 |
10046.15 |
100.00 |
9.87% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.16% |
0.50% |
0.99% |
1.36% |
0.50% |
7.32% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4745/8896 |
5219/8896 |
5917/8896 |
5407/8896 |
6202/8896 |
6055/8896 |
4870/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0259 |
1.2905 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.0257 |
1.2903 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0256 |
1.2902 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.0257 |
1.2903 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0256 |
1.2902 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-06 |
2024-12-10 |
2024-12-10 |
2024-12-12 |
0.0550 |
| 2022-12-07 |
2022-12-08 |
2022-12-08 |
2022-12-12 |
0.0516 |
| 2021-11-08 |
2021-11-10 |
2021-11-10 |
2021-11-12 |
0.0210 |
| 2020-06-10 |
2020-06-11 |
2020-06-11 |
2020-06-15 |
0.0070 |
| 2020-04-13 |
2020-04-14 |
2020-04-14 |
2020-04-16 |
0.0130 |
