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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3290元
- 基金经理：
- 杨龙龙,李皓
- 成立日期：
- 2016-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.96亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
16129.13 |
160.00 |
13.44% |
| 2 |
23农发05 |
12241.41 |
120.00 |
10.20% |
| 3 |
25国开11 |
9043.01 |
90.00 |
7.54% |
| 4 |
25进出06 |
8044.92 |
80.00 |
6.70% |
| 5 |
25进出清发01 |
7044.55 |
70.00 |
5.87% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.87% |
1.26% |
1.38% |
0.87% |
9.56% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1739/8896 |
1414/8896 |
2520/8896 |
3697/8896 |
6125/8896 |
2726/8896 |
2743/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0153 |
1.3443 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.0147 |
1.3437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.0147 |
1.3437 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0148 |
1.3438 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0146 |
1.3436 |
0.0006 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-08 |
2025-07-10 |
2025-07-10 |
2025-07-14 |
0.0350 |
| 2024-11-28 |
2024-12-02 |
2024-12-02 |
2024-12-04 |
0.0600 |
| 2022-12-07 |
2022-12-08 |
2022-12-08 |
2022-12-12 |
0.0430 |
| 2021-11-15 |
2021-11-17 |
2021-11-17 |
2021-11-19 |
0.0700 |
| 2019-11-14 |
2019-11-18 |
2019-11-18 |
2019-11-20 |
0.0400 |
