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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1619元
- 基金经理：
- 周宇
- 成立日期：
- 2016-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.83亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开02 |
19589.83 |
190.00 |
9.42% |
| 2 |
21国开08 |
11194.28 |
110.00 |
5.38% |
| 3 |
23工行二级资本债01A |
10611.94 |
100.00 |
5.10% |
| 4 |
21兴业银行二级02 |
10204.36 |
100.00 |
4.90% |
| 5 |
25建设银行CD184 |
9951.89 |
100.00 |
4.78% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.29% |
0.54% |
0.95% |
1.64% |
0.54% |
6.48% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4208/8896 |
2651/8896 |
5543/8896 |
5696/8896 |
5060/8896 |
5676/8896 |
5525/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.7680 |
1.9299 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.7676 |
1.9295 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.7673 |
1.9292 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.7674 |
1.9293 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.7673 |
1.9292 |
0.0007 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-02-15 |
2025-02-18 |
2025-02-18 |
2025-02-20 |
0.0211 |
| 2021-08-16 |
2021-08-17 |
2021-08-17 |
2021-08-19 |
0.0234 |
| 2021-07-21 |
2021-07-22 |
2021-07-22 |
2021-07-26 |
0.1090 |
| 2021-03-19 |
2021-03-22 |
2021-03-22 |
2021-03-24 |
0.0046 |
| 2018-03-29 |
2018-03-29 |
2018-03-29 |
2018-03-30 |
0.0038 |
