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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0480元
- 基金经理：
- 李丹
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.71亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19王府井集MTN001 |
5036.00 |
50.00 |
5.03% |
| 2 |
21电网MTN005(可持续挂钩) |
5004.00 |
50.00 |
5.00% |
| 3 |
G18龙源2 |
5010.00 |
50.00 |
5.00% |
| 4 |
21上海银行 |
5001.50 |
50.00 |
4.99% |
| 5 |
国电投10 |
4985.00 |
50.00 |
4.98% |
业绩表现
截至：2022-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
56.05% |
56.41% |
57.54% |
59.18% |
62.29% |
62.29% |
75.58% |
| 沪深300指数 |
-2.39% |
-2.03% |
-0.90% |
-6.19% |
-12.54% |
-2.39% |
57.89% |
| 同类型平均收益率 |
-0.09% |
0.33% |
1.18% |
2.47% |
3.93% |
0.11% |
10.50% |
| 同类型阶段排名 |
1/4890 |
1/4890 |
4/4890 |
11/4890 |
13/4890 |
3/4890 |
44/4890 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-12-31 |
1.8108 |
1.8588 |
0.6800 |
56.05% |
| 2021-12-03 |
1.1604 |
1.2084 |
0.0028 |
0.23% |
| 2021-12-02 |
1.1577 |
1.2057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-12-01 |
1.1577 |
1.2057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-11-30 |
1.1577 |
1.2057 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-06-10 |
2019-06-12 |
2019-06-12 |
2019-06-13 |
0.0480 |
