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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1580元
- 基金经理：
- 吴萍萍
- 成立日期：
- 2016-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.04亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22恒健MTN001 |
10473.05 |
100.00 |
4.49% |
| 2 |
25润药05 |
10063.98 |
100.00 |
4.32% |
| 3 |
25苏交V1 |
10060.27 |
100.00 |
4.31% |
| 4 |
20工商银行二级03 |
9987.18 |
90.00 |
4.28% |
| 5 |
24浦发银行二级资本债01A |
9103.17 |
90.00 |
3.90% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.42% |
0.87% |
1.37% |
2.23% |
0.87% |
12.70% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
950/8896 |
516/8896 |
2209/8896 |
2956/8896 |
3306/8896 |
2417/8896 |
985/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3363 |
1.4943 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
1.3353 |
1.4933 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.3351 |
1.4931 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.3349 |
1.4929 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
1.3346 |
1.4926 |
0.0007 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-11-09 |
2019-11-11 |
2019-11-11 |
2019-11-12 |
0.1180 |
| 2018-04-19 |
2018-04-20 |
2018-04-20 |
2018-04-23 |
0.0400 |
