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- 基金估值：
-
[07-23]
- 累计分红：
- 0.0910元
- 基金经理：
- 张勋
- 成立日期：
- 2016-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 泰达宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
131.66 |
|
7.01% |
| 2 |
中国平安 |
109.24 |
|
5.82% |
| 3 |
招商银行 |
51.25 |
|
2.73% |
| 4 |
中信证券 |
49.91 |
|
2.66% |
| 5 |
恒瑞医药 |
49.29 |
|
2.62% |
| 6 |
东方生物 |
44.19 |
|
2.35% |
| 7 |
光大银行 |
36.55 |
|
1.95% |
| 8 |
伊利股份 |
30.51 |
|
1.62% |
| 9 |
兴业银行 |
28.56 |
|
1.52% |
| 10 |
保利地产 |
23.80 |
|
1.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国债01 |
692.05 |
6.92 |
36.84% |
| 2 |
国开1805 |
147.67 |
1.46 |
7.86% |
| 3 |
国开1801 |
100.65 |
1.00 |
5.36% |
| 4 |
16农发16 |
20.17 |
0.20 |
1.07% |
业绩表现
截至：2020-07-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.10% |
9.34% |
14.31% |
10.67% |
18.04% |
10.78% |
26.62% |
| 沪深300指数 |
-0.63% |
14.93% |
22.79% |
14.10% |
24.67% |
13.54% |
26.44% |
| 同类型平均收益率 |
0.50% |
10.50% |
19.01% |
18.99% |
36.69% |
23.46% |
42.54% |
| 同类型阶段排名 |
35/4255 |
2413/4255 |
2471/4255 |
2648/4255 |
2677/4255 |
2796/4255 |
2475/4255 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-07-09 |
1.1820 |
1.2730 |
0.0044 |
0.34% |
| 2020-07-08 |
1.1780 |
1.2690 |
0.0022 |
0.17% |
| 2020-07-07 |
1.1760 |
1.2670 |
0.0152 |
1.20% |
| 2020-07-06 |
1.1620 |
1.2530 |
0.0382 |
3.11% |
| 2020-07-03 |
1.1270 |
1.2180 |
0.0141 |
1.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-09-25 |
2019-09-26 |
2019-09-26 |
2019-09-27 |
0.0910 |
