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- 基金估值：
-
[07-06]
- 累计分红：
- 0.2290元
- 基金经理：
- 苗婷
- 成立日期：
- 2016-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
56.92 |
|
1.05% |
| 2 |
贵州茅台 |
55.15 |
|
1.02% |
| 3 |
安井食品 |
47.45 |
|
0.88% |
| 4 |
大秦铁路 |
46.45 |
|
0.86% |
| 5 |
比音勒芬 |
45.40 |
|
0.84% |
| 6 |
恒生电子 |
42.58 |
|
0.79% |
| 7 |
报喜鸟 |
30.72 |
|
0.57% |
| 8 |
芯源微 |
29.93 |
|
0.55% |
| 9 |
中国移动 |
28.79 |
|
0.53% |
| 10 |
迈瑞医疗 |
28.05 |
|
0.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开02 |
2003.92 |
20.00 |
36.98% |
| 2 |
20农发07 |
1022.44 |
10.00 |
18.87% |
| 3 |
21国开03 |
1020.91 |
10.00 |
18.84% |
| 4 |
大秦转债 |
67.86 |
0.60 |
1.25% |
| 5 |
浦发转债 |
36.21 |
0.34 |
0.67% |
业绩表现
截至：2023-07-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.25% |
0.00% |
-0.16% |
0.74% |
-1.52% |
1.07% |
13.23% |
| 沪深300指数 |
0.55% |
0.91% |
-6.20% |
-3.47% |
-13.14% |
-0.75% |
-17.72% |
| 同类型平均收益率 |
-0.08% |
0.85% |
-3.81% |
-3.06% |
-8.05% |
-1.09% |
-1.17% |
| 同类型阶段排名 |
3232/8670 |
5955/8670 |
2002/8670 |
2447/8670 |
2712/8670 |
3098/8670 |
1633/8670 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-07-06 |
1.2270 |
1.4560 |
0.0036 |
0.24% |
| 2023-07-05 |
1.2240 |
1.4530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-04 |
1.2240 |
1.4530 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2023-07-03 |
1.2250 |
1.4540 |
0.0012 |
0.08% |
| 2023-06-30 |
1.2240 |
1.4530 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-06 |
2021-12-08 |
2021-12-08 |
2021-12-10 |
0.0600 |
| 2021-06-04 |
2021-06-08 |
2021-06-08 |
2021-06-10 |
0.0500 |
| 2020-10-30 |
2020-11-03 |
2020-11-03 |
2020-11-05 |
0.0640 |
| 2018-05-23 |
2018-05-24 |
2018-05-24 |
2018-05-28 |
0.0550 |
