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- 基金估值：
-
[09-18]
- 累计分红：
- 0.2710元
- 基金经理：
- 苗婷
- 成立日期：
- 2016-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
30.88 |
|
1.44% |
| 2 |
农业银行 |
24.32 |
|
1.13% |
| 3 |
中国移动 |
24.26 |
|
1.13% |
| 4 |
大秦铁路 |
22.44 |
|
1.05% |
| 5 |
伊利股份 |
18.41 |
|
0.86% |
| 6 |
比音勒芬 |
16.64 |
|
0.78% |
| 7 |
京沪高铁 |
16.15 |
|
0.75% |
| 8 |
天顺风能 |
14.62 |
|
0.68% |
| 9 |
新易盛 |
10.47 |
|
0.49% |
| 10 |
恒瑞医药 |
9.10 |
|
0.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
上银转债 |
54.11 |
0.50 |
2.52% |
业绩表现
截至：2023-09-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.44% |
0.44% |
-0.69% |
-0.69% |
-1.04% |
-0.09% |
8.56% |
| 沪深300指数 |
-1.06% |
-1.49% |
-5.95% |
-5.84% |
-5.21% |
-3.72% |
-21.31% |
| 同类型平均收益率 |
-1.08% |
-0.95% |
-6.50% |
-6.20% |
-7.82% |
-5.76% |
-8.09% |
| 同类型阶段排名 |
670/8868 |
1894/8868 |
1864/8868 |
2157/8868 |
2522/8868 |
2515/8868 |
1361/8868 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-09-18 |
1.1440 |
1.4150 |
0.0091 |
0.62% |
| 2023-09-15 |
1.1370 |
1.4080 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2023-09-14 |
1.1380 |
1.4090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-13 |
1.1380 |
1.4090 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2023-09-12 |
1.1390 |
1.4100 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-11 |
2020-12-15 |
2020-12-15 |
2020-12-17 |
0.0340 |
| 2020-06-12 |
2020-06-16 |
2020-06-16 |
2020-06-18 |
0.0530 |
| 2020-03-17 |
2020-03-19 |
2020-03-19 |
2020-03-23 |
0.0270 |
| 2019-12-11 |
2019-12-13 |
2019-12-13 |
2019-12-17 |
0.0230 |
| 2019-09-20 |
2019-09-24 |
2019-09-24 |
2019-09-26 |
0.0320 |
