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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2900元
- 基金经理：
- 苗婷
- 成立日期：
- 2016-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
国泰海通 |
5.75 |
|
0.75% |
| 2 |
中国平安 |
5.47 |
|
0.72% |
| 3 |
中芯国际 |
5.49 |
|
0.72% |
| 4 |
中国神华 |
5.26 |
|
0.69% |
| 5 |
中孚实业 |
5.18 |
|
0.68% |
| 6 |
恒瑞医药 |
4.77 |
|
0.62% |
| 7 |
银轮股份 |
4.16 |
|
0.54% |
| 8 |
长江电力 |
4.14 |
|
0.54% |
| 9 |
紫金矿业 |
3.79 |
|
0.50% |
| 10 |
工业富联 |
3.72 |
|
0.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
常银转债 |
21.65 |
0.17 |
2.83% |
| 2 |
晶澳转债 |
1.65 |
0.01 |
0.22% |
| 3 |
隆22转债 |
0.80 |
0.01 |
0.10% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
-1.30% |
-0.98% |
-1.06% |
0.33% |
-0.98% |
3.05% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
5047/10855 |
2699/10855 |
6739/10855 |
6134/10855 |
8983/10855 |
6713/10855 |
7191/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2100 |
1.5000 |
-0.0066 |
-0.41% |
| 2026-04-02 |
1.2150 |
1.5050 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2026-04-01 |
1.2170 |
1.5070 |
0.0066 |
0.41% |
| 2026-03-31 |
1.2120 |
1.5020 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2026-03-30 |
1.2150 |
1.5050 |
0.0013 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-06-12 |
2020-06-16 |
2020-06-16 |
2020-06-18 |
0.0530 |
| 2020-03-17 |
2020-03-19 |
2020-03-19 |
2020-03-23 |
0.0200 |
| 2019-12-11 |
2019-12-13 |
2019-12-13 |
2019-12-17 |
0.0260 |
| 2019-09-20 |
2019-09-24 |
2019-09-24 |
2019-09-26 |
0.0350 |
| 2019-06-24 |
2019-06-25 |
2019-06-25 |
2019-06-27 |
0.0140 |
