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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3660元
- 基金经理：
- 段涛
- 成立日期：
- 2016-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.33亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
3477.00 |
|
5.54% |
| 2 |
新易盛 |
3149.73 |
|
5.02% |
| 3 |
东材科技 |
3107.22 |
|
4.95% |
| 4 |
振华股份 |
3057.61 |
|
4.87% |
| 5 |
华懋科技 |
3045.27 |
|
4.85% |
| 6 |
杰瑞股份 |
3030.82 |
|
4.83% |
| 7 |
德科立 |
2997.92 |
|
4.78% |
| 8 |
安孚科技 |
2913.61 |
|
4.64% |
| 9 |
迈为股份 |
2397.72 |
|
3.82% |
| 10 |
菲利华 |
2366.08 |
|
3.77% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1101.01 |
10.90 |
1.75% |
| 2 |
25国债01 |
637.03 |
6.30 |
1.02% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.20% |
-6.06% |
14.96% |
5.68% |
46.33% |
14.96% |
15.20% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
1215/10858 |
7611/10858 |
271/10858 |
1871/10858 |
1299/10858 |
341/10858 |
4115/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.7890 |
3.1550 |
-0.0047 |
-0.15% |
| 2026-04-02 |
2.7930 |
3.1590 |
-0.0359 |
-1.10% |
| 2026-04-01 |
2.8240 |
3.1900 |
0.0870 |
2.73% |
| 2026-03-31 |
2.7490 |
3.1150 |
-0.0244 |
-0.76% |
| 2026-03-30 |
2.7700 |
3.1360 |
0.0162 |
0.51% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-16 |
2022-12-19 |
2022-12-19 |
2022-12-20 |
0.1170 |
| 2022-12-08 |
2022-12-09 |
2022-12-09 |
2022-12-12 |
0.1190 |
| 2022-11-26 |
2022-11-29 |
2022-11-29 |
2022-11-30 |
0.1300 |
