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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 魏成
- 成立日期：
- 2016-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
111.15 |
|
1.55% |
| 2 |
兴业银行 |
111.41 |
|
1.55% |
| 3 |
京东方A |
103.90 |
|
1.45% |
| 4 |
兆易创新 |
96.41 |
|
1.35% |
| 5 |
浙商证券 |
88.43 |
|
1.23% |
| 6 |
盐湖股份 |
83.35 |
|
1.16% |
| 7 |
宁德时代 |
77.12 |
|
1.08% |
| 8 |
恩捷股份 |
69.10 |
|
0.96% |
| 9 |
新宙邦 |
61.31 |
|
0.86% |
| 10 |
中国海油 |
61.27 |
|
0.85% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特国02 |
431.01 |
4.20 |
6.01% |
| 2 |
25国债14 |
301.68 |
3.00 |
4.21% |
| 3 |
23国债26 |
298.93 |
2.80 |
4.17% |
| 4 |
25国债10 |
253.11 |
2.50 |
3.53% |
| 5 |
25国债02 |
241.99 |
2.60 |
3.38% |
| 6 |
皓元转债 |
126.49 |
0.00 |
1.77% |
| 7 |
皓元转债 |
126.49 |
0.00 |
1.77% |
| 8 |
振华转债 |
116.32 |
0.00 |
1.62% |
| 9 |
振华转债 |
116.32 |
0.00 |
1.62% |
| 10 |
武进转债 |
83.79 |
0.00 |
1.17% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.63% |
-5.53% |
-1.36% |
-0.20% |
11.27% |
-1.36% |
14.14% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9592/10855 |
7141/10855 |
6768/10855 |
5282/10855 |
5634/10855 |
6734/10855 |
4323/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5200 |
1.5800 |
-0.0335 |
-2.06% |
| 2026-04-02 |
1.5520 |
1.6120 |
-0.0094 |
-0.57% |
| 2026-04-01 |
1.5610 |
1.6210 |
0.0063 |
0.39% |
| 2026-03-31 |
1.5550 |
1.6150 |
-0.0063 |
-0.39% |
| 2026-03-30 |
1.5610 |
1.6210 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-25 |
2024-06-26 |
2024-06-26 |
2024-06-27 |
0.0600 |
