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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王然
- 成立日期：
- 2016-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华夏幸福 |
61.88 |
|
6.07% |
| 2 |
长春高新 |
57.46 |
|
5.64% |
| 3 |
恒瑞医药 |
55.44 |
|
5.44% |
| 4 |
华兰生物 |
50.31 |
|
4.94% |
| 5 |
华帝股份 |
48.72 |
|
4.78% |
| 6 |
欧派家居 |
48.47 |
|
4.76% |
| 7 |
涪陵榨菜 |
45.75 |
|
4.49% |
| 8 |
中国国旅 |
44.33 |
|
4.35% |
| 9 |
万科A |
41.72 |
|
4.09% |
| 10 |
海康威视 |
35.85 |
|
3.52% |
业绩表现
截至：2020-01-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.49% |
1.76% |
0.54% |
-0.95% |
4.64% |
13.43% |
-7.55% |
| 沪深300指数 |
3.06% |
7.63% |
8.66% |
6.46% |
39.80% |
-0.18% |
24.02% |
| 同类型平均收益率 |
1.71% |
5.49% |
7.21% |
10.41% |
28.08% |
1.54% |
20.60% |
| 同类型阶段排名 |
3048/3784 |
2974/3784 |
3380/3784 |
3568/3784 |
3205/3784 |
105/3784 |
3591/3784 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2019-10-15 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2019-10-14 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2019-10-11 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2019-10-10 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0124 |
1.25% |
| 2019-10-09 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0051 |
-0.51% |
