加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0717元
- 基金经理：
- 汤舒婷
- 成立日期：
- 2016-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
雅化集团 |
697.70 |
|
10.18% |
| 2 |
宁德时代 |
611.86 |
|
8.93% |
| 3 |
天赐材料 |
530.02 |
|
7.74% |
| 4 |
恩捷股份 |
452.55 |
|
6.61% |
| 5 |
璞泰来 |
434.01 |
|
6.33% |
| 6 |
天齐锂业 |
388.77 |
|
5.67% |
| 7 |
湖南裕能 |
370.50 |
|
5.41% |
| 8 |
豪威集团 |
368.89 |
|
5.38% |
| 9 |
科达利 |
366.24 |
|
5.35% |
| 10 |
亿纬锂能 |
334.06 |
|
4.88% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
90.29 |
0.90 |
1.32% |
| 2 |
23国债11 |
71.28 |
0.70 |
1.04% |
| 3 |
25国债08 |
60.61 |
0.60 |
0.88% |
| 4 |
25国债01 |
10.11 |
0.10 |
0.15% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.89% |
-6.17% |
-3.63% |
-1.38% |
47.23% |
-3.63% |
12.84% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8654/10855 |
7712/10855 |
8279/10855 |
6107/10855 |
1252/10855 |
8221/10855 |
4624/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3530 |
1.4250 |
-0.0149 |
-1.02% |
| 2026-04-02 |
1.3670 |
1.4390 |
-0.0118 |
-0.80% |
| 2026-04-01 |
1.3780 |
1.4500 |
0.0129 |
0.88% |
| 2026-03-31 |
1.3660 |
1.4380 |
-0.0289 |
-1.94% |
| 2026-03-30 |
1.3930 |
1.4650 |
0.0150 |
1.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-08-23 |
2019-08-27 |
2019-08-27 |
2019-08-28 |
0.0218 |
| 2018-05-23 |
2018-05-24 |
2018-05-24 |
2018-05-25 |
0.0499 |
