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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3053元
- 基金经理：
- 吴敌
- 成立日期：
- 2016-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.13亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
1464.00 |
|
0.67% |
| 2 |
中国平安 |
1094.40 |
|
0.50% |
| 3 |
中国太保 |
1047.75 |
|
0.48% |
| 4 |
新华保险 |
1045.50 |
|
0.48% |
| 5 |
阳光电源 |
855.20 |
|
0.39% |
| 6 |
华菱钢铁 |
843.00 |
|
0.39% |
| 7 |
新易盛 |
861.76 |
|
0.39% |
| 8 |
中国石油 |
832.72 |
|
0.38% |
| 9 |
信维通信 |
744.00 |
|
0.34% |
| 10 |
华泰证券 |
707.70 |
|
0.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开20 |
10941.10 |
110.00 |
5.01% |
| 2 |
25国债08 |
8585.82 |
85.00 |
3.93% |
| 3 |
23工行二级资本债01A |
8489.55 |
80.00 |
3.88% |
| 4 |
23中证G3 |
7162.82 |
70.00 |
3.28% |
| 5 |
21建设银行二级05 |
6109.04 |
60.00 |
2.79% |
| 6 |
国投转债 |
1100.86 |
0.00 |
0.50% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
-0.53% |
0.49% |
1.43% |
3.42% |
0.49% |
6.76% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
2828/10858 |
2433/10858 |
4535/10858 |
3803/10858 |
7854/10858 |
4611/10858 |
6107/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2669 |
1.5722 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.2662 |
1.5715 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-04-01 |
1.2671 |
1.5724 |
0.0027 |
0.16% |
| 2026-03-31 |
1.2651 |
1.5704 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2026-03-30 |
1.2667 |
1.5720 |
0.0010 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-03-25 |
2021-03-26 |
2021-03-26 |
2021-03-30 |
0.0350 |
| 2020-03-13 |
2020-03-17 |
2020-03-17 |
2020-03-19 |
0.0320 |
| 2019-11-05 |
2019-11-06 |
2019-11-06 |
2019-11-08 |
0.0330 |
| 2019-07-26 |
2019-07-30 |
2019-07-30 |
2019-08-01 |
0.0330 |
| 2018-09-06 |
2018-09-10 |
2018-09-10 |
2018-09-12 |
0.0320 |
