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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1360元
- 基金经理：
- 王璠,刘翰飞
- 成立日期：
- 2015-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
飞科电器 |
6.06 |
|
3.35% |
| 2 |
ST华微 |
4.84 |
|
2.68% |
| 3 |
恒铭达 |
4.83 |
|
2.67% |
| 4 |
神州数码 |
4.79 |
|
2.65% |
| 5 |
民德电子 |
4.66 |
|
2.58% |
| 6 |
康德莱 |
4.10 |
|
2.27% |
| 7 |
智明达 |
3.26 |
|
1.80% |
| 8 |
国联股份 |
3.08 |
|
1.70% |
| 9 |
信捷电气 |
3.00 |
|
1.66% |
| 10 |
东睦股份 |
2.94 |
|
1.63% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
40.45 |
0.40 |
54.45% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.85% |
-0.65% |
-0.59% |
0.01% |
0.76% |
-0.59% |
-37.19% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6487/10858 |
2597/10858 |
5999/10858 |
5081/10858 |
8837/10858 |
5997/10858 |
10700/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.6758 |
0.8118 |
-0.0031 |
-0.41% |
| 2026-04-02 |
0.6786 |
0.8146 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2026-04-01 |
0.6797 |
0.8157 |
0.0015 |
0.20% |
| 2026-03-31 |
0.6783 |
0.8143 |
-0.0030 |
-0.40% |
| 2026-03-30 |
0.6810 |
0.8170 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-12-22 |
2017-12-26 |
2017-12-26 |
2017-12-28 |
0.1360 |
