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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1340元
- 基金经理：
- 于智伟,刘开运
- 成立日期：
- 2017-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华能蒙电 |
236.23 |
|
8.69% |
| 2 |
招商银行 |
217.24 |
|
7.99% |
| 3 |
汇川技术 |
216.20 |
|
7.95% |
| 4 |
阳光电源 |
212.09 |
|
7.80% |
| 5 |
盾安环境 |
206.05 |
|
7.58% |
| 6 |
海尔智家 |
196.46 |
|
7.23% |
| 7 |
龙佰集团 |
180.14 |
|
6.63% |
| 8 |
贵州茅台 |
179.03 |
|
6.59% |
| 9 |
安克创新 |
137.27 |
|
5.05% |
| 10 |
兔宝宝 |
136.46 |
|
5.02% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.09% |
-6.22% |
-0.41% |
0.66% |
11.01% |
-0.41% |
9.51% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7064/10855 |
7748/10855 |
5792/10855 |
4502/10855 |
5683/10855 |
5799/10855 |
5385/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.4410 |
2.5750 |
-0.0520 |
-1.85% |
| 2026-04-02 |
2.4870 |
2.6210 |
-0.0136 |
-0.48% |
| 2026-04-01 |
2.4990 |
2.6330 |
0.0340 |
1.22% |
| 2026-03-31 |
2.4690 |
2.6030 |
-0.0193 |
-0.69% |
| 2026-03-30 |
2.4860 |
2.6200 |
0.0204 |
0.73% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-12-22 |
2017-12-25 |
2017-12-25 |
2017-12-27 |
0.1340 |
