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基金估值:
[12-26]
累计分红:
--元
基金经理:
杨洋,周晶
成立日期:
2015-06-18
基金类型:
QDII
份额规模:
20.59亿份
管 理 人:
华宝基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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基金概况

基金代码 001481 基金简称 华宝油气美元
基金类型 QDII 基金全称 华宝油气美元
投资类型 指数型 基金经理 杨洋,周晶
成立日期 2015-06-18 成立规模 --亿份
管理费 1.00% 份额规模 23.74亿份(2025-06-30)
首次最低金额(元) 1000 托管费 0.20%
基金管理人 华宝基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
最高认购费 --% 最高申购费 1.50%
最高赎回费 1.50% 业绩比较基准 标普石油天然气上游股票指数(全收益指数)

投资目标

通过严格的指数化投资策略,实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%(以美元资产计价)。

投资范围

  本基金主要投资于:(1)标普石油天然气上游股票指数成份股、备选成份股;(2)跟踪标普石油天然气上游股票指数的公募基金、上市交易型基金等;(3)固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。

投资策略

  本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将使用其他合理方法进行适当的替代,追求尽可能贴近目标指数的表现。

风险收益特征

本基金是一只美国股票指数型证券投资基金,风险与预期收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金,属于预期风险较高的产品。