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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨成
- 成立日期：
- 2015-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
1150.32 |
|
9.17% |
| 2 |
工业富联 |
1099.53 |
|
8.77% |
| 3 |
菲利华 |
986.95 |
|
7.87% |
| 4 |
精智达 |
657.62 |
|
5.25% |
| 5 |
震裕科技 |
536.82 |
|
4.28% |
| 6 |
多氟多 |
490.34 |
|
3.91% |
| 7 |
模塑科技 |
465.77 |
|
3.71% |
| 8 |
统联精密 |
462.93 |
|
3.69% |
| 9 |
生益科技 |
429.89 |
|
3.43% |
| 10 |
德明利 |
410.45 |
|
3.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
696.97 |
6.90 |
5.56% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.24% |
-7.55% |
-3.41% |
6.43% |
47.12% |
-3.41% |
42.46% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4710/10858 |
8714/10858 |
8146/10858 |
1651/10858 |
1265/10858 |
8095/10858 |
1307/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.0700 |
2.0700 |
-0.0120 |
-0.58% |
| 2026-04-02 |
2.0820 |
2.0820 |
-0.0400 |
-1.89% |
| 2026-04-01 |
2.1220 |
2.1220 |
0.0840 |
4.12% |
| 2026-03-31 |
2.0380 |
2.0380 |
-0.0480 |
-2.30% |
| 2026-03-30 |
2.0860 |
2.0860 |
0.0110 |
0.53% |
