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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马强,程书峰
- 成立日期：
- 2015-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工商银行 |
240.99 |
|
3.64% |
| 2 |
中芯国际 |
158.54 |
|
2.40% |
| 3 |
宁德时代 |
143.23 |
|
2.17% |
| 4 |
紫金矿业 |
140.98 |
|
2.13% |
| 5 |
美的集团 |
137.54 |
|
2.08% |
| 6 |
五粮液 |
129.25 |
|
1.95% |
| 7 |
海尔智家 |
128.88 |
|
1.95% |
| 8 |
三一重工 |
128.26 |
|
1.94% |
| 9 |
陕西煤业 |
125.36 |
|
1.90% |
| 10 |
中国太保 |
117.35 |
|
1.77% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
888.88 |
8.80 |
13.44% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.36% |
-4.48% |
-3.02% |
-4.34% |
13.13% |
-3.02% |
20.97% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
4094/10855 |
4974/10855 |
8187/10855 |
7650/10855 |
5271/10855 |
8129/10855 |
3362/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.7964 |
1.7964 |
-0.0116 |
-0.64% |
| 2026-04-02 |
1.8080 |
1.8080 |
-0.0108 |
-0.59% |
| 2026-04-01 |
1.8188 |
1.8188 |
0.0201 |
1.12% |
| 2026-03-31 |
1.7987 |
1.7987 |
-0.0096 |
-0.53% |
| 2026-03-30 |
1.8083 |
1.8083 |
-0.0008 |
-0.04% |
