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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3073元
- 基金经理：
- 宋倩倩
- 成立日期：
- 2015-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.73亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海康威视 |
12.90 |
|
1.49% |
| 2 |
景津装备 |
4.43 |
|
0.51% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债01 |
16166.98 |
170.00 |
4.43% |
| 2 |
24中行二级资本债02A |
11436.59 |
110.00 |
3.13% |
| 3 |
24邮储永续债01 |
10432.92 |
100.00 |
2.86% |
| 4 |
25鲁钢铁MTN006 |
10179.92 |
100.00 |
2.79% |
| 5 |
24天津港MTN004(科创票据) |
10137.84 |
100.00 |
2.78% |
| 6 |
晶澳转债 |
2469.35 |
0.00 |
0.68% |
| 7 |
天23转债 |
1973.62 |
0.00 |
0.54% |
| 8 |
环旭转债 |
1685.61 |
0.00 |
0.46% |
| 9 |
旺能转债 |
1601.03 |
0.00 |
0.44% |
| 10 |
睿创转债 |
1437.82 |
0.00 |
0.39% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
-0.27% |
1.00% |
1.75% |
2.91% |
1.00% |
11.57% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
2825/10858 |
2070/10858 |
3885/10858 |
3591/10858 |
8070/10858 |
4007/10858 |
4884/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3673 |
1.6746 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.3672 |
1.6745 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-04-01 |
1.3679 |
1.6752 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-03-31 |
1.3667 |
1.6740 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.3668 |
1.6741 |
0.0005 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-12-04 |
2017-12-06 |
2017-12-06 |
2017-12-08 |
0.2310 |
| 2017-08-14 |
2017-08-16 |
2017-08-16 |
2017-08-18 |
0.0763 |
