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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘志辉
- 成立日期：
- 2015-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
杭州银行 |
334.33 |
|
1.91% |
| 2 |
东方电缆 |
246.77 |
|
1.41% |
| 3 |
常熟银行 |
202.26 |
|
1.15% |
| 4 |
川投能源 |
192.65 |
|
1.10% |
| 5 |
云意电气 |
189.15 |
|
1.08% |
| 6 |
中际联合 |
172.06 |
|
0.98% |
| 7 |
宇通客车 |
161.54 |
|
0.92% |
| 8 |
赛轮轮胎 |
148.53 |
|
0.85% |
| 9 |
新奥股份 |
140.13 |
|
0.80% |
| 10 |
中国汽研 |
133.96 |
|
0.76% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开10 |
1995.22 |
20.00 |
11.38% |
| 2 |
22中化股MTN001B |
1041.97 |
10.00 |
5.94% |
| 3 |
24苏国资MTN002 |
1030.81 |
10.00 |
5.88% |
| 4 |
24凤凰传媒MTN002 |
1031.15 |
10.00 |
5.88% |
| 5 |
21国君G2 |
1027.55 |
10.00 |
5.86% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.32% |
1.22% |
1.83% |
8.04% |
1.22% |
4.62% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
3438/10858 |
1351/10858 |
3618/10858 |
3531/10858 |
6331/10858 |
3750/10858 |
6612/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.6131 |
1.6131 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2026-04-02 |
1.6167 |
1.6167 |
0.0043 |
0.27% |
| 2026-04-01 |
1.6124 |
1.6124 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-03-31 |
1.6113 |
1.6113 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2026-03-30 |
1.6145 |
1.6145 |
0.0012 |
0.07% |
