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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0260元
- 基金经理：
- 刘盈杏
- 成立日期：
- 2015-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.45亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
495.30 |
|
2.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22光大银行二级资本债01A |
6190.16 |
60.00 |
6.07% |
| 2 |
22华夏银行二级资本债01 |
4127.46 |
40.00 |
4.05% |
| 3 |
24工行TLAC非资本债01A |
4083.17 |
40.00 |
4.00% |
| 4 |
24浙商银行债01 |
4042.09 |
40.00 |
3.96% |
| 5 |
25附息国债16 |
3013.84 |
30.00 |
2.95% |
| 6 |
柳工转2 |
526.09 |
0.00 |
0.52% |
| 7 |
柳工转2 |
526.09 |
0.00 |
0.52% |
| 8 |
天业转债 |
515.86 |
0.00 |
0.51% |
| 9 |
天业转债 |
515.86 |
0.00 |
0.51% |
| 10 |
亚科转债 |
500.87 |
0.00 |
0.49% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
-0.24% |
0.96% |
1.83% |
4.95% |
0.96% |
11.04% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5948/8896 |
7099/8896 |
1906/8896 |
1399/8896 |
897/8896 |
2119/8896 |
1661/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2881 |
1.3141 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-04-02 |
1.2868 |
1.3128 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-04-01 |
1.2881 |
1.3141 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-03-31 |
1.2860 |
1.3120 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-03-30 |
1.2877 |
1.3137 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-01-27 |
2016-01-29 |
2016-01-29 |
2016-02-01 |
0.0180 |
| 2015-10-22 |
2015-10-26 |
2015-10-26 |
2015-10-27 |
0.0080 |
