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- 基金估值：
-
[09-21]
- 累计分红：
- 0.3191元
- 基金经理：
- 聂曙光
- 成立日期：
- 2015-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 上投摩根基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
石头科技 |
25.22 |
|
2.07% |
| 2 |
宁德时代 |
16.04 |
|
1.32% |
| 3 |
重庆啤酒 |
15.84 |
|
1.30% |
| 4 |
卓胜微 |
15.05 |
|
1.24% |
| 5 |
隆基股份 |
14.75 |
|
1.21% |
| 6 |
山西汾酒 |
13.44 |
|
1.10% |
| 7 |
东方财富 |
13.12 |
|
1.08% |
| 8 |
美迪西 |
12.11 |
|
1.00% |
| 9 |
中国中免 |
10.80 |
|
0.89% |
| 10 |
柏楚电子 |
10.55 |
|
0.87% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国债10 |
300.00 |
3.00 |
24.65% |
| 2 |
16兵装04 |
100.11 |
1.00 |
8.23% |
| 3 |
16中海01 |
100.01 |
1.00 |
8.22% |
| 4 |
12石油07 |
60.83 |
0.60 |
5.00% |
| 5 |
16石化02 |
50.03 |
0.50 |
4.11% |
| 6 |
光大转债 |
23.12 |
0.00 |
1.90% |
| 7 |
林洋转债 |
21.68 |
0.00 |
1.78% |
| 8 |
苏银转债 |
11.89 |
0.00 |
0.98% |
| 9 |
大族转债 |
11.39 |
0.00 |
0.94% |
| 10 |
苏农转债 |
10.60 |
0.00 |
0.87% |
业绩表现
截至：2021-09-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
0.25% |
1.36% |
0.77% |
3.73% |
2.12% |
17.05% |
| 沪深300指数 |
-3.14% |
0.38% |
-4.82% |
-4.80% |
4.82% |
-6.82% |
51.52% |
| 同类型平均收益率 |
-1.49% |
1.18% |
2.91% |
7.51% |
13.58% |
5.43% |
55.51% |
| 同类型阶段排名 |
637/6274 |
3530/6274 |
2949/6274 |
4206/6274 |
4184/6274 |
3402/6274 |
3688/6274 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-09-17 |
1.0126 |
1.3317 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2021-09-16 |
1.0127 |
1.3318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-09-15 |
1.0127 |
1.3318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-09-14 |
1.0127 |
1.3318 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2021-09-13 |
1.0128 |
1.3319 |
0.0028 |
0.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-07-14 |
2021-07-16 |
2021-07-16 |
2021-07-19 |
0.0141 |
| 2021-04-14 |
2021-04-16 |
2021-04-16 |
2021-04-19 |
0.0120 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-18 |
0.0190 |
| 2020-10-21 |
2020-10-23 |
2020-10-23 |
2020-10-26 |
0.0160 |
| 2020-07-10 |
2020-07-14 |
2020-07-14 |
2020-07-15 |
0.0160 |
