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- 份额规模：
- 116.81亿份
- 基金经理：
- 李垚,张文玥
- 成立日期：
- 2014-04-29
- 近一月排名：
- 713/1031
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
- 近三月排名：
- 857/1031
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-04-06 |
0.2651 |
1.0080% |
| 2026-04-05 |
0.2651 |
1.0140% |
| 2026-04-04 |
0.2694 |
1.0210% |
| 2026-04-03 |
0.3095 |
1.0250% |
| 2026-04-02 |
0.2707 |
1.0070% |
| 2026-04-01 |
0.2700 |
1.0100% |
| 2026-03-31 |
0.2742 |
1.0130% |
| 2026-03-30 |
0.2764 |
1.0130% |
| 2026-03-29 |
0.2773 |
1.0120% |
| 2026-03-28 |
0.2773 |
1.0120% |
| 2026-03-27 |
0.2766 |
1.0120% |
| 2026-03-26 |
0.2755 |
1.0130% |
| 2026-03-25 |
0.2753 |
1.0140% |
| 2026-03-24 |
0.2737 |
1.0140% |
| 2026-03-23 |
0.2763 |
1.0160% |
| 2026-03-22 |
0.2768 |
1.0160% |
| 2026-03-21 |
0.2768 |
1.0170% |
| 2026-03-20 |
0.2791 |
1.0170% |
| 2026-03-19 |
0.2765 |
1.0170% |
| 2026-03-18 |
0.2763 |
1.0180% |
| 2026-03-17 |
0.2762 |
1.0190% |
| 2026-03-16 |
0.2764 |
1.0190% |
| 2026-03-15 |
0.2784 |
1.0210% |
| 2026-03-14 |
0.2784 |
1.0220% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.25% |
0.51% |
1.10% |
0.27% |
4.56% |
| 国债指数 |
0.07% |
0.00% |
0.62% |
0.79% |
1.07% |
0.62% |
13.15% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.29% |
0.60% |
1.24% |
0.35% |
4.37% |
| 同类型阶段排名 |
357/1031 |
711/1031 |
861/1031 |
850/1031 |
787/1031 |
808/1031 |
623/1031 |