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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 2.9582元
- 基金经理：
- 刘芳,关旭
- 成立日期：
- 2013-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 益民基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
71.54 |
|
1.61% |
| 2 |
京东方A |
67.89 |
|
1.53% |
| 3 |
中国太保 |
66.73 |
|
1.50% |
| 4 |
招商银行 |
66.68 |
|
1.50% |
| 5 |
中国平安 |
60.07 |
|
1.35% |
| 6 |
格力电器 |
59.18 |
|
1.33% |
| 7 |
海康威视 |
52.95 |
|
1.19% |
| 8 |
杭州银行 |
51.77 |
|
1.17% |
| 9 |
贵州茅台 |
43.32 |
|
0.98% |
| 10 |
今世缘 |
42.84 |
|
0.96% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
1504.87 |
15.00 |
32.20% |
| 2 |
25国债13 |
1006.03 |
10.00 |
21.53% |
| 3 |
25国债08 |
757.57 |
7.50 |
16.21% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.32% |
-6.29% |
-7.75% |
-6.53% |
6.53% |
-7.75% |
20.92% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
9431/10855 |
6276/10855 |
9882/10855 |
8345/10855 |
6718/10855 |
9807/10855 |
3374/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5877 |
4.5459 |
-0.0443 |
-0.84% |
| 2026-04-02 |
1.6011 |
4.5593 |
-0.0443 |
-0.83% |
| 2026-04-01 |
1.6145 |
4.5727 |
0.0847 |
1.61% |
| 2026-03-31 |
1.5889 |
4.5471 |
-0.1221 |
-2.27% |
| 2026-03-30 |
1.6258 |
4.5840 |
-0.0310 |
-0.57% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-10-31 |
2024-11-01 |
2024-11-01 |
2024-11-04 |
0.1431 |
| 2024-08-22 |
2024-08-23 |
2024-08-23 |
2024-08-26 |
0.2140 |
| 2024-06-14 |
2024-06-17 |
2024-06-17 |
2024-06-18 |
0.1831 |
| 2024-04-02 |
2024-04-03 |
2024-04-03 |
2024-04-08 |
0.3472 |
| 2024-02-06 |
2024-02-07 |
2024-02-07 |
2024-02-08 |
0.7233 |
