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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2180元
- 基金经理：
- 殷婧,王影峰
- 成立日期：
- 2014-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24淮安开发MTN004 |
3104.12 |
30.00 |
5.71% |
| 2 |
24洛阳城乡MTN004 |
3030.86 |
30.00 |
5.57% |
| 3 |
25农发21 |
3024.21 |
30.00 |
5.56% |
| 4 |
24德源投资MTN001 |
2080.98 |
20.00 |
3.83% |
| 5 |
25许昌投资MTN001 |
2066.03 |
20.00 |
3.80% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
0.35% |
0.96% |
1.75% |
2.38% |
0.96% |
6.04% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
587/8896 |
1558/8896 |
1903/8896 |
1604/8896 |
2680/8896 |
2117/8896 |
5805/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1620 |
1.3800 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
1.1610 |
1.3790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.1610 |
1.3790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1610 |
1.3790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.1610 |
1.3790 |
0.0012 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-22 |
2025-01-23 |
2025-01-23 |
2025-01-24 |
0.0300 |
| 2024-06-24 |
2024-06-26 |
2024-06-26 |
2024-06-27 |
0.0400 |
| 2021-10-27 |
2021-10-28 |
2021-10-28 |
2021-10-29 |
0.0080 |
| 2016-01-27 |
2016-01-28 |
2016-01-28 |
2016-01-29 |
0.1400 |
