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- 基金估值：
-
[11-09]
- 累计分红：
- 0.1690元
- 基金经理：
- 刘阳,唐瑭
- 成立日期：
- 2013-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 上投摩根基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1702 |
1367.14 |
13.60 |
22.87% |
| 2 |
国开1704 |
1266.08 |
12.58 |
21.18% |
| 3 |
11国开44 |
1033.40 |
10.00 |
17.29% |
| 4 |
16美的债 |
236.58 |
2.37 |
3.96% |
| 5 |
16金隅01 |
226.07 |
2.27 |
3.78% |
业绩表现
截至：2018-11-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.39% |
0.59% |
1.88% |
3.52% |
3.52% |
5.98% |
| 沪深300指数 |
1.12% |
-2.37% |
-3.07% |
-17.17% |
-20.63% |
-21.40% |
-15.31% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.56% |
0.72% |
1.82% |
3.31% |
3.30% |
5.88% |
| 同类型阶段排名 |
2022/2337 |
1553/2337 |
1437/2337 |
1276/2337 |
1236/2337 |
1221/2337 |
1142/2337 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-11-07 |
1.0280 |
1.1970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-11-06 |
1.0280 |
1.1970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-11-05 |
1.0280 |
1.1970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-11-02 |
1.0280 |
1.1970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-11-01 |
1.0280 |
1.1970 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-09-23 |
2016-09-26 |
2016-09-26 |
2016-09-27 |
0.0540 |
| 2015-09-08 |
2015-09-11 |
2015-09-11 |
2015-09-14 |
0.0650 |
| 2014-08-18 |
2014-08-19 |
2014-08-19 |
2014-08-20 |
0.0500 |
