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- 基金估值：
-
[05-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范万里
- 成立日期：
- 2025-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 招商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
思特威 |
62.03 |
|
3.74% |
| 2 |
汇顶科技 |
49.42 |
|
2.98% |
| 3 |
全志科技 |
47.39 |
|
2.86% |
| 4 |
白银有色 |
47.10 |
|
2.84% |
| 5 |
格林美 |
46.39 |
|
2.80% |
| 6 |
方正科技 |
37.94 |
|
2.29% |
| 7 |
达梦数据 |
33.95 |
|
2.05% |
| 8 |
大族数控 |
32.44 |
|
1.96% |
| 9 |
财通证券 |
32.23 |
|
1.95% |
| 10 |
福田汽车 |
29.72 |
|
1.79% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.81% |
-1.17% |
2.73% |
23.04% |
50.10% |
13.17% |
50.99% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
2.08% |
4.10% |
14.41% |
32.64% |
8.70% |
34.76% |
| 同类型阶段排名 |
4201/6922 |
4332/6922 |
3500/6922 |
1872/6922 |
1762/6922 |
2218/6922 |
1743/6922 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
1.5099 |
1.5099 |
0.0268 |
1.81% |
| 2026-05-21 |
1.4831 |
1.4831 |
-0.0416 |
-2.73% |
| 2026-05-20 |
1.5247 |
1.5247 |
0.0049 |
0.32% |
| 2026-05-19 |
1.5198 |
1.5198 |
0.0044 |
0.29% |
| 2026-05-18 |
1.5154 |
1.5154 |
-0.0068 |
-0.45% |
