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- 基金估值：
-
[05-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李坤元
- 成立日期：
- 2021-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.60亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3928.63 |
|
9.15% |
| 2 |
德业股份 |
2421.49 |
|
5.64% |
| 3 |
阳光电源 |
2385.02 |
|
5.55% |
| 4 |
永兴材料 |
2323.91 |
|
5.41% |
| 5 |
大中矿业 |
1981.73 |
|
4.62% |
| 6 |
锦浪科技 |
1948.05 |
|
4.54% |
| 7 |
大金重工 |
1918.14 |
|
4.47% |
| 8 |
艾罗能源 |
1766.47 |
|
4.11% |
| 9 |
佛塑科技 |
1637.30 |
|
3.81% |
| 10 |
嘉元科技 |
1526.24 |
|
3.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1479.38 |
14.60 |
3.45% |
| 2 |
25国债13 |
1029.70 |
10.20 |
2.40% |
业绩表现
截至：2026-05-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.21% |
0.32% |
4.32% |
12.76% |
58.62% |
10.91% |
20.93% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
2.88% |
4.19% |
8.70% |
27.84% |
6.01% |
27.45% |
| 同类型平均收益率 |
0.60% |
4.06% |
3.75% |
13.33% |
35.10% |
9.79% |
37.23% |
| 同类型阶段排名 |
3729/6936 |
4109/6936 |
2821/6936 |
3206/6936 |
1520/6936 |
2691/6936 |
4202/6936 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-27 |
1.4134 |
1.4134 |
0.0082 |
0.58% |
| 2026-05-26 |
1.4052 |
1.4052 |
0.0097 |
0.70% |
| 2026-05-25 |
1.3955 |
1.3955 |
-0.0287 |
-2.02% |
| 2026-05-22 |
1.4242 |
1.4242 |
0.0160 |
1.14% |
| 2026-05-21 |
1.4082 |
1.4082 |
-0.0423 |
-2.92% |
