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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张羽翔
- 成立日期：
- 2015-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.35亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国中免 |
882.91 |
|
6.37% |
| 2 |
立讯精密 |
555.18 |
|
4.01% |
| 3 |
东方财富 |
504.10 |
|
3.64% |
| 4 |
歌尔股份 |
382.06 |
|
2.76% |
| 5 |
海康威视 |
360.90 |
|
2.60% |
| 6 |
恒生电子 |
353.87 |
|
2.55% |
| 7 |
爱尔眼科 |
346.85 |
|
2.50% |
| 8 |
京东方A |
313.75 |
|
2.26% |
| 9 |
用友网络 |
260.26 |
|
1.88% |
| 10 |
三安光电 |
248.21 |
|
1.79% |
业绩表现
截至：2021-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.46% |
7.12% |
10.67% |
11.77% |
48.86% |
4.32% |
63.26% |
| 沪深300指数 |
6.46% |
5.97% |
17.03% |
21.47% |
29.52% |
1.91% |
29.71% |
| 同类型平均收益率 |
5.74% |
5.95% |
13.19% |
19.44% |
35.94% |
2.84% |
45.10% |
| 同类型阶段排名 |
410/1899 |
690/1899 |
1099/1899 |
1232/1899 |
519/1899 |
468/1899 |
512/1899 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.3007 |
1.2142 |
0.0601 |
4.48% |
| 2026-01-09 |
1.2449 |
1.1804 |
0.0205 |
1.55% |
| 2026-01-08 |
1.2259 |
1.1689 |
0.0041 |
0.31% |
| 2026-01-07 |
1.2221 |
1.1666 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-06 |
1.2214 |
1.1662 |
0.0302 |
2.35% |
