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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2017-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.10亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
7.98 |
|
0.01% |
| 2 |
宝钛股份 |
1.87 |
|
0.00% |
| 3 |
中国铝业 |
4.63 |
|
0.00% |
| 4 |
华友钴业 |
3.84 |
|
0.00% |
| 5 |
山东黄金 |
4.98 |
|
0.00% |
| 6 |
赤峰黄金 |
1.61 |
|
0.00% |
| 7 |
南山铝业 |
1.88 |
|
0.00% |
| 8 |
洛阳钼业 |
4.00 |
|
0.00% |
| 9 |
北方稀土 |
2.89 |
|
0.00% |
| 10 |
中金黄金 |
3.95 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
6740.40 |
67.00 |
1.50% |
| 2 |
25国债13 |
6740.40 |
67.00 |
1.50% |
| 3 |
25国债08 |
6464.62 |
64.00 |
1.44% |
| 4 |
25国债08 |
6464.62 |
64.00 |
1.44% |
| 5 |
25国债19 |
6019.49 |
60.00 |
1.34% |
| 6 |
25国债19 |
6019.49 |
60.00 |
1.34% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.68% |
-19.11% |
2.45% |
18.67% |
80.87% |
2.45% |
74.22% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
490/6765 |
6683/6765 |
1755/6765 |
272/6765 |
121/6765 |
1770/6765 |
322/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.9643 |
1.9793 |
-0.0322 |
-1.60% |
| 2026-04-01 |
1.9962 |
2.0112 |
0.0462 |
2.35% |
| 2026-03-31 |
1.9505 |
1.9655 |
-0.0280 |
-1.40% |
| 2026-03-30 |
1.9782 |
1.9932 |
0.0337 |
1.72% |
| 2026-03-27 |
1.9448 |
1.9598 |
0.0508 |
2.66% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-11 |
2025-09-15 |
2025-09-15 |
2025-09-16 |
0.0150 |
