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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- 0.2050元
- 基金经理：
- 雷嘉源,应帅
- 成立日期：
- 2017-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
847.80 |
|
8.31% |
| 2 |
五粮液 |
568.12 |
|
5.57% |
| 3 |
中国太保 |
473.00 |
|
4.63% |
| 4 |
兴业银行 |
339.67 |
|
3.33% |
| 5 |
索通发展 |
327.80 |
|
3.21% |
| 6 |
宁德时代 |
322.17 |
|
3.16% |
| 7 |
药明康德 |
280.40 |
|
2.75% |
| 8 |
中国中免 |
275.47 |
|
2.70% |
| 9 |
传音控股 |
261.73 |
|
2.56% |
| 10 |
韦尔股份 |
251.59 |
|
2.46% |
业绩表现
截至：2021-06-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.19% |
2.26% |
4.21% |
6.04% |
34.02% |
0.33% |
114.10% |
| 沪深300指数 |
-3.22% |
-1.60% |
0.02% |
1.68% |
26.99% |
-2.10% |
35.93% |
| 同类型平均收益率 |
-2.04% |
1.29% |
5.73% |
6.00% |
24.65% |
3.02% |
44.79% |
| 同类型阶段排名 |
2059/2194 |
671/2194 |
1135/2194 |
1031/2194 |
658/2194 |
1421/2194 |
192/2194 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-06-17 |
1.8080 |
2.0130 |
0.0129 |
0.61% |
| 2021-06-16 |
1.7970 |
2.0020 |
-0.0761 |
-3.49% |
| 2021-06-15 |
1.8620 |
2.0670 |
-0.0199 |
-0.90% |
| 2021-06-11 |
1.8790 |
2.0840 |
-0.0094 |
-0.43% |
| 2021-06-10 |
1.8870 |
2.0920 |
0.0340 |
1.56% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-09-11 |
2020-09-15 |
2020-09-15 |
2020-09-16 |
0.0600 |
| 2020-03-25 |
2020-03-27 |
2020-03-27 |
2020-03-30 |
0.0500 |
| 2020-02-28 |
2020-03-03 |
2020-03-03 |
2020-03-04 |
0.0500 |
| 2019-10-22 |
2019-10-24 |
2019-10-24 |
2019-10-25 |
0.0450 |
