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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2011-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
瑞芯微 |
4.51 |
|
0.03% |
| 2 |
卧龙电驱 |
4.10 |
|
0.03% |
| 3 |
赤峰黄金 |
4.14 |
|
0.03% |
| 4 |
中控技术 |
3.35 |
|
0.02% |
| 5 |
华海清科 |
3.30 |
|
0.02% |
| 6 |
亨通光电 |
3.68 |
|
0.02% |
| 7 |
张江高科 |
3.30 |
|
0.02% |
| 8 |
思特威 |
3.57 |
|
0.02% |
| 9 |
四川长虹 |
3.14 |
|
0.02% |
| 10 |
东吴证券 |
3.14 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
251.93 |
2.50 |
1.70% |
| 2 |
25国债08 |
110.70 |
1.10 |
0.75% |
| 3 |
24国债21 |
40.50 |
0.40 |
0.27% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.23% |
8.47% |
3.73% |
23.69% |
33.09% |
4.23% |
26.46% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
2053/6535 |
1502/6535 |
2778/6535 |
2653/6535 |
2753/6535 |
2203/6535 |
3179/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
2.3812 |
2.3812 |
0.0137 |
0.58% |
| 2026-01-06 |
2.3675 |
2.3675 |
0.0433 |
1.86% |
| 2026-01-05 |
2.3242 |
2.3242 |
0.0396 |
1.73% |
| 2025-12-31 |
2.2846 |
2.2846 |
0.0034 |
0.15% |
| 2025-12-30 |
2.2812 |
2.2812 |
0.0044 |
0.19% |
