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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- 0.7830元
- 基金经理：
- 杨金金
- 成立日期：
- 2010-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.82亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
润丰股份 |
42112.44 |
|
9.36% |
| 2 |
东方雨虹 |
23447.42 |
|
5.21% |
| 3 |
英科医疗 |
22332.46 |
|
4.96% |
| 4 |
安井食品 |
13424.97 |
|
2.98% |
| 5 |
太阳纸业 |
10519.56 |
|
2.34% |
| 6 |
海大集团 |
10027.89 |
|
2.23% |
| 7 |
兔宝宝 |
9783.01 |
|
2.17% |
| 8 |
中材国际 |
8464.52 |
|
1.88% |
| 9 |
三棵树 |
6935.59 |
|
1.54% |
| 10 |
九号公司 |
6662.06 |
|
1.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发清发绿债01 |
10154.35 |
100.00 |
2.26% |
| 2 |
22国开绿债01清发 |
5068.49 |
50.00 |
1.13% |
| 3 |
25农发31 |
4036.10 |
40.00 |
0.90% |
| 4 |
21进出绿色债01 |
3044.96 |
30.00 |
0.68% |
| 5 |
25国开11 |
2018.10 |
20.00 |
0.45% |
| 6 |
国微转债 |
67.07 |
0.00 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-06-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.78% |
-8.80% |
-9.39% |
-0.77% |
16.54% |
-1.13% |
13.41% |
| 沪深300指数 |
-0.19% |
2.03% |
6.56% |
7.88% |
26.78% |
5.94% |
27.01% |
| 同类型平均收益率 |
-0.27% |
1.82% |
5.58% |
12.66% |
32.99% |
9.56% |
30.34% |
| 同类型阶段排名 |
7470/11046 |
10258/11046 |
10017/11046 |
8382/11046 |
5415/11046 |
8279/11046 |
6157/11046 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-04 |
4.9701 |
5.7531 |
-0.1333 |
-1.71% |
| 2026-06-03 |
5.0564 |
5.8394 |
-0.0586 |
-0.74% |
| 2026-06-02 |
5.0944 |
5.8774 |
-0.0558 |
-0.70% |
| 2026-06-01 |
5.1305 |
5.9135 |
0.1061 |
1.36% |
| 2026-05-29 |
5.0618 |
5.8448 |
0.0012 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
0.2830 |
| 2016-07-12 |
2016-07-14 |
2016-07-14 |
2016-07-18 |
0.5000 |
