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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2025-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.95亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
523.14 |
5.20 |
1.54% |
| 2 |
25国债08 |
323.23 |
3.20 |
0.95% |
| 3 |
25国债19 |
220.71 |
2.20 |
0.65% |
业绩表现
截至：2026-04-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.51% |
-4.05% |
-6.26% |
-7.45% |
28.25% |
-2.73% |
28.25% |
| 沪深300指数 |
1.54% |
-1.39% |
-3.00% |
-0.97% |
25.88% |
-0.74% |
11.45% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-4.91% |
-4.64% |
-2.12% |
27.76% |
-1.48% |
18.31% |
| 同类型阶段排名 |
6641/6770 |
2434/6770 |
4148/6770 |
4944/6770 |
2965/6770 |
4060/6770 |
1985/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-08 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0507 |
3.95% |
| 2026-04-07 |
1.2825 |
1.2825 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
1.2813 |
1.2813 |
-0.0295 |
-2.25% |
| 2026-04-02 |
1.3108 |
1.3108 |
-0.0286 |
-2.14% |
| 2026-04-01 |
1.3394 |
1.3394 |
-0.0037 |
-0.28% |
