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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 1.0630元
- 基金经理：
- 詹佳
- 成立日期：
- 2012-02-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宇通客车 |
913.31 |
|
6.51% |
| 2 |
隆鑫通用 |
829.58 |
|
5.91% |
| 3 |
海尔智家 |
724.52 |
|
5.16% |
| 4 |
新华保险 |
708.15 |
|
5.04% |
| 5 |
思瑞浦 |
512.70 |
|
3.65% |
| 6 |
中际旭创 |
500.20 |
|
3.56% |
| 7 |
中国平安 |
485.64 |
|
3.46% |
| 8 |
罗博特科 |
468.93 |
|
3.34% |
| 9 |
中金黄金 |
432.63 |
|
3.08% |
| 10 |
双环传动 |
353.68 |
|
2.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
804.82 |
8.00 |
5.73% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
1.84% |
8.26% |
9.83% |
14.38% |
4.59% |
-2.51% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.38% |
25.22% |
5.48% |
20.14% |
| 同类型阶段排名 |
8581/10769 |
4019/10769 |
3751/10769 |
5755/10769 |
6381/10769 |
5399/10769 |
8955/10769 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.8220 |
2.8850 |
0.0189 |
0.44% |
| 2026-02-11 |
1.8140 |
2.8770 |
-0.0024 |
-0.06% |
| 2026-02-10 |
1.8150 |
2.8780 |
-0.0283 |
-0.66% |
| 2026-02-09 |
1.8270 |
2.8900 |
0.0402 |
0.94% |
| 2026-02-06 |
1.8100 |
2.8730 |
-0.0260 |
-0.60% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-10 |
2020-12-14 |
2020-12-14 |
2020-12-16 |
0.2130 |
| 2019-04-30 |
2019-05-07 |
2019-05-07 |
2019-05-09 |
0.0400 |
| 2015-12-21 |
2015-12-22 |
2015-12-22 |
2015-12-24 |
0.2700 |
| 2015-09-29 |
2015-10-08 |
2015-10-08 |
2015-10-12 |
0.1500 |
| 2014-12-24 |
2014-12-26 |
2014-12-26 |
2014-12-30 |
0.2000 |
