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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余罡
- 成立日期：
- 2023-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
迈为股份 |
84.46 |
|
5.42% |
| 2 |
兆易创新 |
83.56 |
|
5.36% |
| 3 |
领益智造 |
77.70 |
|
4.99% |
| 4 |
奥海科技 |
76.06 |
|
4.88% |
| 5 |
寒武纪 |
67.78 |
|
4.35% |
| 6 |
东睦股份 |
61.10 |
|
3.92% |
| 7 |
福立旺 |
60.45 |
|
3.88% |
| 8 |
爱柯迪 |
60.30 |
|
3.87% |
| 9 |
航天电子 |
57.56 |
|
3.70% |
| 10 |
厦钨新能 |
55.71 |
|
3.58% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.46% |
-11.31% |
-6.43% |
-9.93% |
31.89% |
-6.43% |
34.21% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
5015/6768 |
6381/6768 |
5596/6768 |
5246/6768 |
1584/6768 |
5585/6768 |
1522/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3421 |
1.3421 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-02 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.0279 |
-2.04% |
| 2026-04-01 |
1.3704 |
1.3704 |
0.0390 |
2.93% |
| 2026-03-31 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0277 |
-2.04% |
| 2026-03-30 |
1.3591 |
1.3591 |
-0.0168 |
-1.22% |
