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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2022-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.59亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
8.18 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.47% |
-14.67% |
-5.22% |
-12.11% |
29.40% |
-5.22% |
35.37% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
6368/6768 |
6390/6768 |
5339/6768 |
5668/6768 |
1823/6768 |
5338/6768 |
1576/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-04-02 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0369 |
-3.06% |
| 2026-04-01 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0354 |
3.03% |
| 2026-03-31 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0421 |
-3.47% |
| 2026-03-30 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0039 |
-0.32% |
