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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 秦昌贵,张帅
- 成立日期：
- 2025-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-01-15 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0047 |
0.45 |
| 2026-01-14 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-01-13 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0080 |
-0.76 |
| 2026-01-12 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0085 |
0.81 |
| 2026-01-09 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0079 |
0.76 |
| 2026-01-08 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0036 |
-0.34 |
| 2026-01-07 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2026-01-06 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0154 |
1.49 |
| 2026-01-05 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0175 |
1.73 |
| 2025-12-31 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0045 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0042 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0051 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0022 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0047 |
0.46 |
| 2025-12-24 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0047 |
0.47 |
| 2025-12-23 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0067 |
0.67 |
| 2025-12-19 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0057 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0035 |
-0.35 |