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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董梁,孙悦
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
上海银行 |
11974.09 |
|
2.68% |
| 2 |
南京银行 |
11336.72 |
|
2.54% |
| 3 |
平安银行 |
11011.55 |
|
2.46% |
| 4 |
沪农商行 |
10686.38 |
|
2.39% |
| 5 |
华润江中 |
10256.53 |
|
2.29% |
| 6 |
陕鼓动力 |
9854.74 |
|
2.20% |
| 7 |
民生银行 |
9775.23 |
|
2.19% |
| 8 |
格力电器 |
9708.71 |
|
2.17% |
| 9 |
中粮糖业 |
9621.94 |
|
2.15% |
| 10 |
三维化学 |
9173.32 |
|
2.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
10046.98 |
100.00 |
2.25% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.35% |
1.58% |
2.65% |
5.15% |
7.08% |
2.65% |
9.25% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
1065/6765 |
603/6765 |
1667/6765 |
1405/6765 |
4561/6765 |
1688/6765 |
4441/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
2.2040 |
2.2040 |
0.0089 |
0.41% |
| 2026-04-01 |
2.1951 |
2.1951 |
0.0015 |
0.07% |
| 2026-03-31 |
2.1936 |
2.1936 |
0.0068 |
0.31% |
| 2026-03-30 |
2.1868 |
2.1868 |
0.0196 |
0.90% |
| 2026-03-27 |
2.1672 |
2.1672 |
-0.0074 |
-0.34% |
