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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2400元
- 基金经理：
- 雷俊
- 成立日期：
- 2019-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.98亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
神州泰岳 |
1218.38 |
|
1.94% |
| 2 |
菲利华 |
998.48 |
|
1.59% |
| 3 |
协创数据 |
980.93 |
|
1.56% |
| 4 |
水晶光电 |
834.98 |
|
1.33% |
| 5 |
锐捷网络 |
837.41 |
|
1.33% |
| 6 |
厦门钨业 |
801.57 |
|
1.28% |
| 7 |
双环传动 |
806.42 |
|
1.28% |
| 8 |
捷佳伟创 |
797.70 |
|
1.27% |
| 9 |
鼎龙股份 |
780.24 |
|
1.24% |
| 10 |
网宿科技 |
762.56 |
|
1.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1499.60 |
14.90 |
2.39% |
| 2 |
24国债21 |
516.39 |
5.10 |
0.82% |
| 3 |
25国债01 |
503.87 |
5.00 |
0.80% |
| 4 |
25国债13 |
160.36 |
1.60 |
0.26% |
| 5 |
金25转债 |
4.80 |
0.05 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.79% |
12.37% |
9.93% |
40.64% |
60.13% |
6.79% |
61.61% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
1500/6543 |
680/6543 |
626/6543 |
1310/6543 |
946/6543 |
1632/6543 |
861/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.9681 |
2.2081 |
0.0401 |
1.73% |
| 2026-01-08 |
1.9346 |
2.1746 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-01-07 |
1.9352 |
2.1752 |
0.0121 |
0.52% |
| 2026-01-06 |
1.9251 |
2.1651 |
0.0409 |
1.81% |
| 2026-01-05 |
1.8909 |
2.1309 |
0.0574 |
2.60% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-16 |
2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-20 |
0.2400 |
