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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2400元
- 基金经理：
- 雷俊
- 成立日期：
- 2019-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.69亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
先导智能 |
1649.84 |
|
1.37% |
| 2 |
协创数据 |
1568.72 |
|
1.31% |
| 3 |
新泉股份 |
1447.31 |
|
1.21% |
| 4 |
西部矿业 |
1439.88 |
|
1.20% |
| 5 |
光迅科技 |
1433.28 |
|
1.19% |
| 6 |
鱼跃医疗 |
1412.62 |
|
1.18% |
| 7 |
深科技 |
1369.42 |
|
1.14% |
| 8 |
湖南裕能 |
1359.80 |
|
1.13% |
| 9 |
通富微电 |
1345.31 |
|
1.12% |
| 10 |
科达利 |
1348.12 |
|
1.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
1073.48 |
10.70 |
0.89% |
| 2 |
25国债08 |
606.06 |
6.00 |
0.50% |
| 3 |
25国债01 |
505.58 |
5.00 |
0.42% |
| 4 |
鼎捷转债 |
18.98 |
0.13 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.95% |
3.39% |
15.35% |
31.59% |
54.82% |
10.56% |
57.37% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.41% |
4.51% |
26.21% |
| 同类型阶段排名 |
1974/6669 |
946/6669 |
674/6669 |
1102/6669 |
756/6669 |
1048/6669 |
954/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.0376 |
2.2776 |
-0.0319 |
-1.29% |
| 2026-02-12 |
2.0643 |
2.3043 |
0.0237 |
0.97% |
| 2026-02-11 |
2.0445 |
2.2845 |
0.0063 |
0.26% |
| 2026-02-10 |
2.0392 |
2.2792 |
0.0013 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
2.0381 |
2.2781 |
0.0473 |
1.98% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-16 |
2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-20 |
0.2400 |
