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- 基金估值：
-
[05-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨宸祎
- 成立日期：
- 2026-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-22 |
0.9535 |
0.9535 |
0.0136 |
1.45 |
| 2026-05-21 |
0.9399 |
0.9399 |
-0.0219 |
-2.28 |
| 2026-05-20 |
0.9618 |
0.9618 |
-0.0037 |
-0.38 |
| 2026-05-19 |
0.9655 |
0.9655 |
0.0041 |
0.43 |
| 2026-05-18 |
0.9614 |
0.9614 |
-0.0053 |
-0.55 |
| 2026-05-15 |
0.9667 |
0.9667 |
-0.0039 |
-0.40 |
| 2026-05-14 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0146 |
-1.48 |
| 2026-05-13 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0069 |
0.71 |
| 2026-05-12 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.0138 |
-1.39 |
| 2026-05-11 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0074 |
0.75 |
| 2026-05-08 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0036 |
0.37 |
| 2026-05-07 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0052 |
0.53 |
| 2026-05-06 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0124 |
1.29 |
| 2026-04-30 |
0.9635 |
0.9635 |
-0.0025 |
-0.26 |
| 2026-04-29 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0037 |
0.38 |
| 2026-04-28 |
0.9623 |
0.9623 |
-0.0128 |
-1.31 |
| 2026-04-27 |
0.9751 |
0.9751 |
0.0056 |
0.58 |
| 2026-04-24 |
0.9695 |
0.9695 |
-0.0064 |
-0.66 |
| 2026-04-23 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0140 |
-1.41 |
| 2026-04-22 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0038 |
0.39 |