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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张屹岩
- 成立日期：
- 2021-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
1487.35 |
|
8.37% |
| 2 |
医脉通 |
683.38 |
|
3.85% |
| 3 |
纳思达 |
679.39 |
|
3.82% |
| 4 |
快手-W |
537.18 |
|
3.02% |
| 5 |
腾讯控股 |
535.62 |
|
3.01% |
| 6 |
达梦数据 |
523.09 |
|
2.94% |
| 7 |
川润股份 |
490.50 |
|
2.76% |
| 8 |
恺英网络 |
487.70 |
|
2.74% |
| 9 |
泸州老窖 |
459.07 |
|
2.58% |
| 10 |
星宇股份 |
444.13 |
|
2.50% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.04% |
-7.60% |
-5.96% |
-13.20% |
7.44% |
-5.96% |
28.56% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9895/10858 |
8747/10858 |
9282/10858 |
9839/10858 |
6501/10858 |
9217/10858 |
2331/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0198 |
-1.46% |
| 2026-04-02 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-04-01 |
1.3571 |
1.3571 |
0.0098 |
0.73% |
| 2026-03-31 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0253 |
-1.84% |
| 2026-03-30 |
1.3726 |
1.3726 |
-0.0034 |
-0.25% |
