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- 基金估值：
-
[06-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周紫光
- 成立日期：
- 2020-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-08 |
0.5095 |
0.5095 |
-0.0074 |
-1.43 |
| 2026-06-05 |
0.5169 |
0.5169 |
0.0102 |
2.01 |
| 2026-06-04 |
0.5067 |
0.5067 |
-0.0073 |
-1.42 |
| 2026-06-03 |
0.5140 |
0.5140 |
0.0069 |
1.36 |
| 2026-06-02 |
0.5071 |
0.5071 |
-0.0027 |
-0.53 |
| 2026-06-01 |
0.5098 |
0.5098 |
-0.0045 |
-0.87 |
| 2026-05-29 |
0.5143 |
0.5143 |
-0.0279 |
-5.15 |
| 2026-05-28 |
0.5422 |
0.5422 |
0.0078 |
1.46 |
| 2026-05-27 |
0.5344 |
0.5344 |
-0.0106 |
-1.94 |
| 2026-05-26 |
0.5450 |
0.5450 |
-0.0178 |
-3.16 |
| 2026-05-25 |
0.5628 |
0.5628 |
-0.0018 |
-0.32 |
| 2026-05-22 |
0.5646 |
0.5646 |
0.0052 |
0.93 |
| 2026-05-21 |
0.5594 |
0.5594 |
-0.0111 |
-1.95 |
| 2026-05-20 |
0.5705 |
0.5705 |
-0.0064 |
-1.11 |
| 2026-05-19 |
0.5769 |
0.5769 |
-0.0037 |
-0.64 |
| 2026-05-18 |
0.5806 |
0.5806 |
0.0004 |
0.07 |
| 2026-05-15 |
0.5802 |
0.5802 |
-0.0077 |
-1.31 |
| 2026-05-14 |
0.5879 |
0.5879 |
-0.0274 |
-4.45 |
| 2026-05-13 |
0.6153 |
0.6153 |
0.0059 |
0.97 |
| 2026-05-12 |
0.6094 |
0.6094 |
-0.0165 |
-2.64 |