加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3331元
- 基金经理：
- 胡晓楠,周文超
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海康威视 |
29.84 |
|
8.78% |
| 2 |
宁波银行 |
29.49 |
|
8.68% |
| 3 |
大华股份 |
22.35 |
|
6.58% |
| 4 |
华东医药 |
20.91 |
|
6.16% |
| 5 |
杭州银行 |
20.48 |
|
6.03% |
| 6 |
中国巨石 |
18.30 |
|
5.39% |
| 7 |
新和成 |
17.38 |
|
5.12% |
| 8 |
财通证券 |
16.57 |
|
4.88% |
| 9 |
久立特材 |
13.61 |
|
4.01% |
| 10 |
巨化股份 |
13.45 |
|
3.96% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.48% |
-3.16% |
3.61% |
3.63% |
24.19% |
3.61% |
38.66% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5541/10858 |
4965/10858 |
2105/10858 |
2547/10858 |
3429/10858 |
2179/10858 |
1536/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2982 |
1.6313 |
-0.0092 |
-0.55% |
| 2026-04-02 |
1.3054 |
1.6385 |
-0.0079 |
-0.47% |
| 2026-04-01 |
1.3116 |
1.6447 |
0.0100 |
0.60% |
| 2026-03-31 |
1.3037 |
1.6368 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2026-03-30 |
1.3072 |
1.6403 |
0.0035 |
0.21% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-05-23 |
2024-05-27 |
2024-05-27 |
2024-05-29 |
0.0500 |
| 2020-12-22 |
2020-12-24 |
2020-12-24 |
2020-12-25 |
0.2831 |
